|
| |||||||||||
| Nodo System : 為之於未有 治之於未亂 : 小企業與公益團體專用的管理 整合 行銷 決策軟體 | |||||||||||
| 銀行與流動資金 : | step by step | behind the screen
| .
| | |
|---|---|---|---|---|
| 時序記錄範例 | 傳票範例 | 總帳 | . | 銀行 | |||
| EMPTY | |||||||
| 現金收支時序本 | 1 現金收支傳票 | 新加現金傳票 |
| 票據沖轉 | . | 對帳單或存摺 | |
| |||||||
| 開出票據時序本 | 3 開出票據傳票 | 開出支票傳票 |
| 加銀行傳票號 |
| ||
| 收到票據時序本 | 5 收到票據傳票 | 收到支票傳票 |
| 轉換兌現日期 |
| 支存 | 活存 |
| 活存存摺 | 4+6 活存收支傳票 | 活存收支傳票 |
| 甲存差異表 |
| ||
|
| 活存差異表 |
| |||||
| EMPTY | |||||||
| . | 應收票據 | . | 銀行調節表 | ||||
| . | 應付票據 | . | 銀行餘額表 | ||||
| . | 應收帳款 | . | 銀行資金管理 | ||||
| . | 應付帳款 | ||||||
| . | 費用控管 | ||||||
| EMPTY | |||||||
| . | 資金管理 | ||||||
| . | 資金總圖 | ||||||
| 列流動資金 | |||||||
| 帳上票據記錄 | |||||||
| 信用卡請款 | |||||||
| 工具 | |||||||